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财政部23日招标400亿元国库定存

  摘要:11月15日,刊登在中国人民银行网站上的信息显示,央行与财政部将在下周二(11月23日上午9:00至9:30)通过中国人民银行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行2010年中央国库现金管理商业银行定期存款(十一期)招投标。 11月15日,刊登在中国人民银行网站上的信息显示,央行与财政部将在下周二(11月23日上午9:00至9:30)通过中国人民银行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行2010年中央国库现金管理商业银行定期存款(十一期)招投标。
本期操作量400亿元,期限6个月(182天),起息日为2010年11月23日,到期日为2011年5月24日(遇节假日顺延)。
资料显示,2010年以来,央行和财政部共进行了十期国库现金定期存款招投标,共计3300亿元。上一期国库定存招标于10月21日进行,为6个月期300亿元,利率为4.70%,该利率创下2010年来的历史新高。另外可供参考的是在7月15日进行的第七期6个月国库现金定期存款招投标,操作量为300亿元,利率为4.00%。
国库定存是国库现金管理的重要操作方式, 国库现金管理的目标是在确保国库现金支付需要的前提下,实现国库闲置现金最小化和投资收益最大化。国库现金管理遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则。操作方式主要有发行短期国债等融资活动,商业银行定期存款、买回国债、国债回购和逆回购等投资活动,初期主要实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式。
近年来,国库现金管理商业银行定期存款业务呈上升趋势,财政部和央行2009年共进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计3096亿元;2008年共招投标了五期,合计1700亿元。
 

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